貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
8.37
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12% | -0.46% | 0.52% | 4.38% | 7.13% | 11.67% | -5.77% | -5.65% | 32.81% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.37 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 8.37 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 8.36 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 8.37 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/14 | 8.36 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 8.36 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 8.37 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 8.38 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 8.4 | 0.04 | 0.48% |
| 2024/11/07 | 8.36 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/11/06 | 8.34 | -0.05 | -0.6% |
| 2024/11/05 | 8.39 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 8.39 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/31 | 8.37 | -0.06 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 8.43 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/29 | 8.41 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.42 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 8.43 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/24 | 8.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 8.42 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 8.42 | -0.03 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 8.45 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 8.45 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 8.47 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/16 | 8.47 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/15 | 8.45 | 0.02 | 0.24% |
| 2024/10/14 | 8.43 | -0.02 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 8.45 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 8.44 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 8.45 | -0.01 | -0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 2,251.53 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/04/02
- 基金分類
- 亞洲投資級及非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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